Plus de liquidités grâce à un
Sale & Lease Back
Permet de débloquer des ressources financières immobilisées et de créer simultanément des capitaux propres pour l'investissement et la croissance
Principales raisons pour une transaction «sale and lease back»
Créer des fonds propres
En période de forte valorisation immobilière, la valeur marchande d'un bien est souvent supérieure à sa valeur comptable. Les réserves latentes peuvent être converties en fonds propres au bilan.
Libérer des liquidités
Libération de fonds immobilisés qui peuvent être investis dans l'exploitation et/ou la croissance de l'entreprise.
Ajuster la structure du capital
Possibilité d'optimiser la structure du capital, par exemple réduction de la dette ou remboursement du capital/dividende aux propriétaires.
Plus de flexibilité opérationnelle
Flexibilité accrue lors de la fin du bail afin de définir la meilleure stratégie pour le vendeur-locataire. Une cession-bail peut être une stratégie de sortie à long terme avec une situation gagnant-gagnant claire entre vendeur et investisseur.
Sale and lease back – de la liquidité au moment le plus opportun
La création de capital à partir de biens immobiliers d'entreprise par le biais d’un « sale and lease back » offre de nombreux avantages, qu'il s'agisse d'un seul bien ou d'un portefeuille :
1. Libération des ressources financières liées et réalisation des réserves cachées
2. Création de liquidités et amélioration des ratios financier
3. Réintroduction du capital immobilisé dans les opérations commerciales, utilisation des fonds pour accroître la croissance du chiffre d’affaire
4. Stratégie de « momentum » avec les fortes valorisations immobilières actuelles
5. Scénario de sortie avant qu'une propriété ne devienne une source de problème ou en cas de séparation des actifs qui ne seront plus nécessaires pour les opérations de l’entreprise à l'avenir
Nous avons une grande expertise dans la structuration, l'exécution et la négociation des transactions « sale and lease back ». Nous suivons une approche holistique, en tenant compte de vos objectifs opérationnels et financiers dans une perspective commerciale globale.
Sale & Lease Back – Pourquoi et comment l’optimiser?
Cession-bail de biens immobiliers d'exploitation - un entretien avec Lars Frölich
Apprenez tout sur les avantages financiers de la vente d'un bien immobilier avec cession-bail, comment le loyer est déterminé et quels sont les droits et obligations qui découlent de cette nouvelle relation.
Notre expérience
108
108 transactions réussies en Suisse avec un total de > 225 propriétés
29
29 d’entre elles sont des « sale and lease backs » en Suisse avec un total > 50 propriétés
CHF 11.5 milliards
Le volume total de nos transactions suisses s'élève à > CHF 11.5 milliards. Plus de CHF 4.6 milliards sont dus à des « sale and lease backs »
Innovation
Nous avons été les premiers à institutionnaliser le processus de « reverse auction » (enchère inversée) qui permet d'optimiser le rapport entre le loyer et le prix de ventee
Digital
Des outils numériques de pointe afin d’optimiser la transaction permettant aux investisseurs de faciliter leur décision d’investissement
Global et local
JLL Suisse combine les avantages d'une équipe nationale axée sur le client, établie depuis plus de dix ans, avec la force et la portée d'une entreprise mondiale.
Aperçu
Une cession-bail présente des conflits d’objectifs. Un aperçu des principaux conflits pour lesquels JLL fournit des conseils globaux:
Bon à savoir
Une cession-bail avec de faibles possibilités d’utilisations alternatives de la propriété correspond davantage à un financement d'entreprise, et sera donc évalué comme tel par un acheteur.
Les critères permettant de déterminer l'utilisation alternative sont le lieu et le degré de spécification pour l'utilisateur et l’usage.
Plus le degré de spécification d'un bien immobilier est élevé, plus les possibilités d'utilisations alternatives sont faibles, plus la durée minimale de location requise est longue.